[주식책리뷰] 주식투자 하기 전, 읽으면 좋은 책 + 실전 종목 차트 분석 (5가지 키워드를 활용한 주식차트 실전비법)

 

  주가 동향을 예측하고, 리스크를 관리하며, 심리를 컨트롤하자!

 

최근 들어, 기술적 분석(차트)에 관심이 많아 여러 책을 읽던 중에

심플하지만 중요한 핵심만 제시하고 있고,

차트를 이용한 연습을 할 수 있는 책을 발견하였다.

 

'(5가지 키워드를 활용한) 주식 차트 실전 비법'이라는 책으로

'시부야 다카오'라는 일본인 전업 트레이더가 썼다.

일본주식시장을 기반으로 쓴 책이라 우리나라 시장이랑 맞지 않는

부분은 우리나라 주식시장에 맞게 응용해서 읽어야 했다.

 

결국, 핵심은 '주식 차트' 속의 5가지 키워드!

1. 추세선

2. 거래량

3. 지지/저항선

4. 봉(캔들)

5. 이동평균선

 

 

PART 1. 주식으로 돈을 벌기 위해서는 요령이 필요하다.

 

저자는 크게 2가지 기술이 필요하다고 얘기한다.

첫 번째는 주식 동향을 예측하는 기술과

두 번째는 리스크관리와 심리 컨트롤 기술이다.

주식동향 예측기술은 5가지 키워드를 이해하고

실전 주식차트를 분석하는 연습을 통해 기른다.

리스크 관리와 심리 컨트롤 기술은 심리적인 메커니즘을 파악하고,

기계적인 매매가 필요하다는 뜻으로 이해했다.

주식투자에서 가장 위험한 행위로,

'손실이 발생할 가능성이 있는 주식을 오를 때까지 팔지 않고,

계속 버티고 있는 것'이라 얘기한다.

 

나도 이 부분은 전적으로 공감한다.

주식을 매수할 때, "내가 사면 얼마까지 오르면 팔아야지"만 생각하고

"손절가 이탈 시"에는 매도해야지하는 생각을 못한다.

그래서, 나는 주식투자의 제1의 원칙은 무조건 "손절"이라고 생각한다.

책에서 저자는,

'100전 100승을 노리고 하락 신호에도 손절하지 못하다 보면

결과적으로는 손실을 더 크게 만든다.

확률 70%라도 ‘이익을 가능한 한 늘리고,

손실을 가능한 한 적게 한다’는 자세를 가져야

안정적으로 주식투자로 돈을 벌 수 있다'라고 설명한다.

 

 손절선을 정하자!!!
매수하기 전, 손절선을 미리 정해두고 손절선을 이탈하면
깔끔하게 손절하는 용기가 중요!
이런 기준을 충실하게 지키면 소액투자자라도
높은 승률로 이익을 얻을 수 있다.

 

★ 주식투자에 성공하기 위한 흐름

1) 5가지 키워드(추세선, 거래량, 지지/저항선, 봉(캔들), 이동평균선) 이해
2) 전체시장(코스피/코스닥지수)을 파악
3) '익절선'과 '손절선'을 정하고
4) '이익을 낼 수 있는 주가 차트 패턴을 이해하고 암기

 

 

PART 2. 5가지 키워드를 익히자

 

 

1) '추세선'으로 주가동향을 알 수 있다

 

주가가 추세선을 돌파(이탈)하면 주가가 상승(하락)할 확률이 높다

전 고점(저점)을 돌파하면 상승(하락) 추세에 들어가기 쉽다

 

2) '거래량'으로 매수 타이밍을 잰다

 

저가권에서 거래량 급증 = 매수 신호

고가권에서 거래량 급증 = 매도 또는 경계 신호

 

 

3) '지지선/저항선'에서 주가 상승을 예측한다

 

주가가 저항선을 돌파하고 나서 그 후 하락해도

그 저항선이 이번에는 지지선의 기능을 하게 되며,

그 지점에서 주가가 반전하는 경우가 있다

 

4) '봉(캔들)'으로 추세의 전환을 포착하자

 

주가 급락 후에 장대음봉과 장대양봉이 나란히 나온 경우도 급락에서 급상승할 가능성이 높다

 

5) '이동평균선'으로 매도/매수 신호를 캐치한다

 

이동평균선의 특징

 - 주가 추세

 - 주가의 반전 지점 파악

 - 주가가 이동평균선에서 지나치게 떨어지면 되돌리는 힘이 작용

 

 

 

★ 키워드를 활용해서 수익을 낼 수 있는 패턴을 습득하자

1) 저가권에서 거래량 급증하는 패턴

2) 보합세의 브레이크아웃 패턴

3) 급등 후, 고가 보합세의 브레이크아웃 패턴

4) 이중바닥형(쌍바닥, W바닥)의 목선 돌파 패턴

5) 상승 추세의 눌림목 매수 패턴

6) 그 이외의 차트 패턴

 

"손절을 주저하면 안 된다!"
한번 떨어진 주식은 어디까지 떨어질지 모른다
상승 추세로 들어가도 주식은 오르지 않을 가능성이 있다

 

 

PART 3. 2004년~2007년의 닛케이지수를 읽고 이해하자

(책 본문 참조) 차트 분석 연습으로 키워드 5가지를 이해 적용

 

 

 

PART 4. 차트 패턴별 연습문제로 실전에 대비하자

 

브레이크아웃: 주가가 보합상태에서 추세선이나 저항선 위로 돌파하는 것

브레이크다운: 주가가 보합세 상태에서 추세선이나 지지선 이하로 떨어지는 것

‘지지선/저항선’

‘거래량’

‘봉(캔들)’

‘골든크로스’ ‘데드크로스’

‘이중바닥형’

이외 기타

 

전체적인 책의 내용이 심플하지만 핵심적인 부분만을 다루고 있어,

이 부분을 중점적으로 연습한 후에 추가적인 내용들도 공부한다면

실전주식투자하는 데 있어 큰 도움이 될 것 같다.

 

(책을 읽고 바로 해보는) 실전 차트 분석 예시 (2023.4.23 기준)

에쓰씨엔지니어링

계속해서 하락추세였던 종목이 22년 10월 말 대량거래 터지면서 바닥을 다지며 23년 3월까지 횡보추세

큰 추세의 쌍바닥을 찍고 강력하게 전고점 돌파 + 장기이평 돌파+ 거래량 급증

상승 후 거래 없이 눌림목 오면 2000원 부근에서 분할매수가능!!

나의 손절가는 1800원!

워낙 바닥권이라 손절이 의미 없어 보이지만, 그래도 제1의 원칙 = 손절매

 

케이피엠테크

21년부터 시작된 장기 하락

거래량 없이 바닥권에서 움직임이 없다가

23년 2월부터  대량거래 터지면서 꿈틀대기 시작

23년 4월에 거래량 급증+전고 돌파+장기 이평 돌파 후

거래량 없이 눌림목 발생

매수가능가격대 : 600원 부근에서 분할매수

손절가 : 500원

 

 

점차 이론적인 부분과 실전 차트 분석 경험을 바탕으로 경험치를 증가시켜

성공적이고 안정적인 주식투자자가 되고 싶다!!!!!